資料來源：柏瑞投信，2026/7。圖文與所提及之有價證券僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

資料來源： (圖1)Bloomberg，2016/6/30-2026/6/30，全球投等債、全球非投等債分別採彭博全球投資級企業債指數、彭博全球非投資等級債券指數，皆非本基金績效參考指標；(圖2) Lipper，2023/6/30-2026/6/30，同類型採用SITCA-多重資產型，台灣核備銷售的境內基金新台幣累積級別，以新台幣為報酬率計算貨幣。圖文與所提及之有價證券僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。非投資等級債仍有相關風險。*年化波動度係以基金月報酬率之標準差年化(乘以12的平方根)計算而得；**年化夏普值係以年化報酬率減去無風險利率後，再除以年化波動度而得。本基金新台幣累積級別1年、2年、3年報酬率分別為9.39%、19.69%、30.43%。 

配置會隨市況而改變，本公司不另行通知。1.平均殖利率係假設基金投資組合中各債券持有至到期所獲得的收益，包括各期利息收入的再投資。相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可獲得的年均報酬率。基金平均殖利率會隨著個別債券價格或票息等因素變動，不代表基金實質報酬率及未來走勢。2.本基金為多重資產型基金，主要投資區域涵蓋全球之股票、債券(如：投資等級債券、非投資等級債券)與基金受益憑證(含ETF)等，雖以兼顧全球資本增值和收益之超額報酬機會與ESG投資目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去5年淨值波動度(成立未滿5年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去5年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去5年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級屬RR3*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。非投資等級債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。資料來源：柏瑞投資，2026/6/30。